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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 991.00 | 605.00 | 555 387.00 | 555 991.00 |
AP Constructions | 348 583.00 | 58 699.00 | 289 884.00 | 348 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 8 981.00 | 22 509.00 | 31 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 467.00 | 68 285.00 | 922 182.00 | 990 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 171 687.00 | | 171 687.00 | 171 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 337.00 | | 172 337.00 | 172 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 804.00 | 68 285.00 | 1 094 519.00 | 1 162 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 714.00 | | | -329 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 287.00 | | | -44 287.00 |
DK Provisions réglementées | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DL TOTAL (I) | 155 978.00 | | | 155 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 418.00 | | | 742 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 540.00 | | | 938 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 519.00 | | | 1 094 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 187.00 | | | 245 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 650.00 | | | -13 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 287.00 | | | -44 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 856.00 | | 88 458.00 | 970 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 849.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 847.00 | 990 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 990 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 557.00 | | 88 458.00 | 913 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 335.00 | 10 191.00 | 1 240.00 | 59 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 335.00 | 10 191.00 | 1 240.00 | 59 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 849.00 | 3 371.00 | 1 240.00 | 17 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 698.00 | 3 371.00 | 58 089.00 | 74 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 371.00 | 58 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 418.00 | 50 980.00 | 237 268.00 | 742 418.00 |
VI Groupe et associés | 192 063.00 | 192 063.00 | | 192 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 540.00 | 245 187.00 | 239 183.00 | 938 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
ST Autres comptes | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 913.00 | | | 14 913.00 |