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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -9.00 | |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 3 410.00 | 23 589.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 384 828.00 | | 384 828.00 | 384 828.00 |
AP Constructions | 2 765 343.00 | 466 417.00 | 2 298 926.00 | 2 765 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 422.00 | 90 991.00 | 121 430.00 | 212 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 210.00 | 11 984.00 | 18 226.00 | 30 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 804.00 | 572 803.00 | 2 847 000.00 | 3 419 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 959.00 | 572 803.00 | 2 968 155.00 | 3 540 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 201.00 | -49 019.00 | | -198 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 926.00 | -149 180.00 | | -202 926.00 |
DL TOTAL (I) | -351 127.00 | -148 200.00 | | -351 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 871.00 | 2 844 590.00 | | 2 605 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 080.00 | 410 781.00 | | 568 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 106.00 | 1 425.00 | | 9 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 821.00 | 305 716.00 | | 87 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 530.00 | 11 981.00 | | 24 530.00 |
EA Autres dettes | 9 281.00 | 13 417.00 | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 689.00 | 3 587 913.00 | | 3 304 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 155.00 | 3 439 712.00 | | 2 968 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 918.00 | | 835 918.00 | 835 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 918.00 | | 835 918.00 | 835 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 72 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 382.00 | | | -18 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 322.00 | 167 520.00 | | 837 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 248.00 | 316 701.00 | | 1 040 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 926.00 | -149 180.00 | | -202 926.00 |