| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 8 810.00 | 18 190.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 384 828.00 | | 384 828.00 | 384 828.00 |
AP Constructions | 2 765 343.00 | 1 004 035.00 | 1 761 309.00 | 2 765 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 840.00 | 174 834.00 | 41 006.00 | 215 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 634.00 | 28 446.00 | 11 188.00 | 39 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 645.00 | 1 216 124.00 | 2 216 520.00 | 3 432 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BT Marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CF Disponibilités | 358 048.00 | | 358 048.00 | 358 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 428.00 | | 380 428.00 | 380 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 073.00 | 1 216 124.00 | 2 596 948.00 | 3 813 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 942.00 | | | -571 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 445.00 | | | -47 445.00 |
DL TOTAL (I) | -569 386.00 | | | -569 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 711.00 | | | 2 439 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 339.00 | | | 596 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
EA Autres dettes | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 335.00 | | | 3 166 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 948.00 | | | 2 596 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 226.00 | | | 837 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 895.00 | | 815 895.00 | 815 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 895.00 | | 815 895.00 | 815 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 516.00 | |
GE Autres charges | | | 69 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 010.00 | | | 819 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 455.00 | | | 866 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 445.00 | | | -47 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 992.00 | | 2 653.00 | 3 429 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 992.00 | | 2 653.00 | 3 402 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 608.00 | 291 516.00 | | 924 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 2 700.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 498.00 | 288 816.00 | | 918 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
UX Autres créances clients | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 711.00 | 113 911.00 | 1 136 508.00 | 2 439 711.00 |
VI Groupe et associés | 596 339.00 | 596 339.00 | | 596 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 087.00 | | | 245 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 026.00 | 837 226.00 | 1 136 508.00 | 3 163 026.00 |