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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 6 110.00 | 20 890.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 384 828.00 | | 384 828.00 | 384 828.00 |
AP Constructions | 2 765 343.00 | 758 094.00 | 2 007 249.00 | 2 765 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 238.00 | 140 574.00 | 73 662.00 | 214 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 582.00 | 19 828.00 | 18 754.00 | 38 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 991.00 | 924 607.00 | 2 505 384.00 | 3 429 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BZ Autres créances | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CF Disponibilités | 288 462.00 | | 288 462.00 | 288 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 655.00 | 924 607.00 | 2 828 047.00 | 3 752 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 127.00 | -198 200.00 | | -401 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 815.00 | -202 926.00 | | -170 815.00 |
DL TOTAL (I) | -521 942.00 | -351 126.00 | | -521 942.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 798.00 | 2 605 871.00 | | 2 684 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 627.00 | 568 079.00 | | 580 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 049.00 | 9 105.00 | | 16 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | 87 821.00 | | 33 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 647.00 | 24 530.00 | | 26 647.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | 9 281.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 989.00 | 3 304 688.00 | | 3 349 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 048.00 | 2 968 155.00 | | 2 828 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 083.00 | | 592 083.00 | 592 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 083.00 | | 592 083.00 | 592 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 18 381.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 18 381.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 440.00 | -18 381.00 | | 6 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 729.00 | 837 322.00 | | 637 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 544.00 | 1 040 248.00 | | 808 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 814.00 | -202 926.00 | | -170 814.00 |