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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 166.00 | 375.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292.00 | 166.00 | 1 125.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 916.00 | | 702 916.00 | 702 916.00 |
BZ Autres créances | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 282.00 | | 762 282.00 | 762 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 573.00 | 166.00 | 763 407.00 | 763 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 410.00 | 17 695.00 | | 32 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 312.00 | 38 215.00 | | 8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 84 721.00 | 96 410.00 | | 84 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 304.00 | 291.00 | | 27 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 165.00 | 192 201.00 | | 209 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 038.00 | 333 310.00 | | 334 038.00 |
EA Autres dettes | 85 179.00 | 88 316.00 | | 85 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 686.00 | 637 119.00 | | 678 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 407.00 | 733 528.00 | | 763 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 686.00 | 637 119.00 | | 678 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 304.00 | 291.00 | | 27 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 526.00 | | 1 762 526.00 | 1 762 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 526.00 | | 1 762 526.00 | 1 762 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 4 755.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 977.00 | 1 913 458.00 | | 1 777 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 666.00 | 1 875 243.00 | | 1 769 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 312.00 | 38 215.00 | | 8 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 165.00 | 209 165.00 | | 209 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 702 916.00 | 702 916.00 | | 702 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VB T. V. A. | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 032.00 | 763 032.00 | | 763 032.00 |
VW T.V.A. | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 686.00 | 678 686.00 | | 678 686.00 |