| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 070.00 | 12 123.00 | 48 947.00 | 61 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 827.00 | 1 914.00 | 7 913.00 | 9 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 647.00 | 14 036.00 | 57 611.00 | 71 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 009.00 | | 625 009.00 | 625 009.00 |
BZ Autres créances | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CF Disponibilités | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 560.00 | | 708 560.00 | 708 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 207.00 | 14 036.00 | 766 171.00 | 780 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 008.00 | 40 721.00 | | 78 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 943.00 | 75 287.00 | | 39 943.00 |
DL TOTAL (I) | 161 952.00 | 160 008.00 | | 161 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 159.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 244.00 | 163 746.00 | | 93 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 774.00 | 544 379.00 | | 507 774.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 219.00 | 787 520.00 | | 604 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 171.00 | 947 528.00 | | 766 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 652.00 | 51 423.00 | 2 075 075.00 | 2 023 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 652.00 | 51 423.00 | 2 075 075.00 | 2 023 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 22 395.00 | | 8 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 079.00 | 1 493 305.00 | | 2 075 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 135.00 | 1 418 018.00 | | 2 035 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 943.00 | 75 287.00 | | 39 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 619.00 | | 35 778.00 | 37 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 71 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 9 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 970.00 | | 26 100.00 | 34 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 9 678.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573.00 | 12 213.00 | 1 751.00 | 3 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 9 309.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 2 904.00 | 1 751.00 | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 361.00 | 281 361.00 | | 281 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 625 009.00 | | | 625 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 434.00 | 668 684.00 | 750.00 | 669 434.00 |
VW T.V.A. | 135 174.00 | 135 174.00 | | 135 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 219.00 | 604 219.00 | | 604 219.00 |