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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 970.00 | 2 813.00 | 32 157.00 | 34 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 760.00 | 1 139.00 | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 619.00 | 3 573.00 | 34 046.00 | 37 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 814.00 | | 652 814.00 | 652 814.00 |
BZ Autres créances | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
CF Disponibilités | 181 330.00 | | 181 330.00 | 181 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 482.00 | | 913 482.00 | 913 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 102.00 | 3 573.00 | 947 528.00 | 951 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 721.00 | 32 410.00 | | 40 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 287.00 | 8 312.00 | | 75 287.00 |
DL TOTAL (I) | 160 008.00 | 84 721.00 | | 160 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 27 304.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 236.00 | 73 200.00 | | 79 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 746.00 | 209 165.00 | | 163 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 379.00 | 334 038.00 | | 544 379.00 |
EA Autres dettes | | 34 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 520.00 | 678 686.00 | | 787 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 528.00 | 763 407.00 | | 947 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 520.00 | 678 686.00 | | 787 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 27 304.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 295.00 | | 1 483 295.00 | 1 483 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 295.00 | | 1 483 295.00 | 1 483 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 1 467.00 | | 22 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 305.00 | 1 777 977.00 | | 1 493 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 018.00 | 1 769 666.00 | | 1 418 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 287.00 | 8 312.00 | | 75 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292.00 | | 36 328.00 | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 1 358.00 | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 3 407.00 | | 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 594.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 746.00 | 163 746.00 | | 163 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 869.00 | 288 869.00 | | 288 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 652 814.00 | 652 814.00 | | 652 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VB T. V. A. | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
VP Divers | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 903.00 | 732 903.00 | | 732 903.00 |
VW T.V.A. | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 520.00 | 787 520.00 | | 787 520.00 |