| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 516.00 | 103.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 443.00 | 439.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498.00 | 956.00 | 541.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BZ Autres créances | 152 582.00 | | 152 582.00 | 152 582.00 |
CF Disponibilités | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 193.00 | | 199 193.00 | 199 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 691.00 | 956.00 | 199 734.00 | 200 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DL TOTAL (I) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 534.00 | | | 143 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 534.00 | | | 143 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 499.00 | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 206.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 293.00 | | 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VB T. V. A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VC Groupe et associés | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 534.00 | 143 534.00 | | 143 534.00 |