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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 733.00 | 146.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898.00 | 1 352.00 | 546.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BZ Autres créances | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
CF Disponibilités | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 707.00 | | 199 707.00 | 199 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 605.00 | 1 352.00 | 200 253.00 | 201 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 253.00 | | | 200 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498.00 | | 400.00 | 1 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 396.00 | | 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 103.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 293.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VC Groupe et associés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 803.00 | 158 403.00 | 400.00 | 158 803.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |