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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419.00 | 1 071.00 | 3 348.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038.00 | 1 690.00 | 3 348.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BZ Autres créances | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
CF Disponibilités | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 884.00 | 1 690.00 | 235 194.00 | 236 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
DL TOTAL (I) | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 194.00 | | | 235 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898.00 | | 3 540.00 | 1 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 5 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | 3 540.00 | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | 338.00 | | 1 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 338.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VC Groupe et associés | 142 990.00 | 142 990.00 | | 142 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 721.00 | 100 721.00 | | 100 721.00 |