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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 926.00 | 7 293.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 059.00 | 25 557.00 | 71 501.00 | 97 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 379.00 | 26 484.00 | 79 895.00 | 106 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 998.00 | | 271 998.00 | 271 998.00 |
BZ Autres créances | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CF Disponibilités | 209 495.00 | | 209 495.00 | 209 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 152.00 | | 519 152.00 | 519 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 532.00 | 26 484.00 | 599 047.00 | 625 532.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DG Autres réserves | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 41 627.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 890.00 | 252 213.00 | | 158 890.00 |
DL TOTAL (I) | 418 887.00 | 294 996.00 | | 418 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 652.00 | 36 445.00 | | 28 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 1 814.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 742.00 | 134 475.00 | | 62 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 552.00 | 51 783.00 | | 75 552.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | 15 324.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 160.00 | 239 842.00 | | 180 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 047.00 | 534 838.00 | | 599 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 827.00 | | 922 827.00 | 922 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 827.00 | | 922 827.00 | 922 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 852.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 852.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -852.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 5 828.00 | | 14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 627.00 | 712 938.00 | | 934 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 736.00 | 460 725.00 | | 775 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 890.00 | 252 213.00 | | 158 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680.00 | 18 803.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 680.00 | 18 803.00 | | 7 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 834.00 | 8 270.00 | 20 564.00 | 28 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 657.00 | 297 657.00 | | 297 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 507.00 | 297 657.00 | 850.00 | 298 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 160.00 | 159 595.00 | 20 564.00 | 180 160.00 |