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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 961.00 | 2 872.00 | 10 088.00 | 12 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 256.00 | 48 096.00 | 68 159.00 | 116 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 567.00 | 50 968.00 | 79 598.00 | 130 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 899.00 | | 218 899.00 | 218 899.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CF Disponibilités | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 527.00 | | 437 527.00 | 437 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 094.00 | 50 968.00 | 517 126.00 | 568 094.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DG Autres réserves | 347 600.00 | 258 800.00 | | 347 600.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 40.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 414.00 | 158 890.00 | | -74 414.00 |
DL TOTAL (I) | 274 473.00 | 418 887.00 | | 274 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 476.00 | 28 652.00 | | 41 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 182.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 863.00 | 62 742.00 | | 74 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 397.00 | 75 552.00 | | 123 397.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 13 030.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 653.00 | 180 160.00 | | 242 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 126.00 | 599 047.00 | | 517 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 484.00 | 24 483.00 | | 26 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 484.00 | 24 483.00 | | 26 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 476.00 | 12 367.00 | 29 109.00 | 41 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 567.00 | 275 567.00 | | 275 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 667.00 | 275 567.00 | 1 100.00 | 276 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 653.00 | 213 544.00 | 29 109.00 | 242 653.00 |