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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 1 621.00 | 6 688.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 403.00 | 5 853.00 | 10 550.00 | 16 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 208.00 | 55 485.00 | 61 722.00 | 117 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 792.00 | 62 959.00 | 81 833.00 | 144 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 749.00 | | 393 749.00 | 393 749.00 |
BZ Autres créances | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CF Disponibilités | 311 963.00 | | 311 963.00 | 311 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 656.00 | | 762 656.00 | 762 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 449.00 | 62 959.00 | 844 489.00 | 907 449.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DG Autres réserves | 163 100.00 | 347 600.00 | | 163 100.00 |
DH Report à nouveau | -74 283.00 | 131.00 | | -74 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 691.00 | -74 414.00 | | 134 691.00 |
DL TOTAL (I) | 224 164.00 | 274 473.00 | | 224 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 959.00 | 41 476.00 | | 227 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 741.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 791.00 | 74 863.00 | | 210 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 059.00 | 123 397.00 | | 126 059.00 |
EA Autres dettes | 50 129.00 | 2 174.00 | | 50 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 324.00 | 242 653.00 | | 620 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 489.00 | 517 126.00 | | 844 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 968.00 | 28 901.00 | 16 909.00 | 50 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 968.00 | 27 280.00 | 16 909.00 | 50 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 959.00 | 53 232.00 | 124 224.00 | 227 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 863.00 | 439 863.00 | | 439 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 463.00 | 439 863.00 | | 442 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 028.00 | 440 301.00 | 124 224.00 | 615 028.00 |