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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 500.00 | | 683 500.00 | 683 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 320.00 | 68 944.00 | 45 376.00 | 114 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 586.00 | 16 610.00 | 71 976.00 | 88 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | 1 024.00 | 10 365.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 255.00 | 86 578.00 | 813 677.00 | 900 255.00 |
BT Marchandises | 265 267.00 | 9 054.00 | 256 213.00 | 265 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 967.00 | 9 054.00 | 395 913.00 | 404 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 222.00 | 95 632.00 | 1 209 590.00 | 1 305 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 122 176.00 | | | 122 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
DL TOTAL (I) | 245 874.00 | | | 245 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 468.00 | | | 704 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 010.00 | | | 149 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 716.00 | | | 963 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 590.00 | | | 1 209 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 859.00 | | | 344 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 594.00 | 28 960.00 | | 56 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 594.00 | 28 960.00 | | 56 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 468.00 | 85 611.00 | 329 240.00 | 704 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 769.00 | 60 380.00 | 11 389.00 | 71 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 716.00 | 344 859.00 | 329 240.00 | 963 716.00 |