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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 500.00 | | 683 500.00 | 683 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 256.00 | 150 805.00 | 97 451.00 | 248 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 783.00 | 114 420.00 | 163 363.00 | 277 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | 1 463.00 | 10 660.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 373.00 | 266 688.00 | 957 685.00 | 1 224 373.00 |
BT Marchandises | 284 305.00 | 6 867.00 | 277 438.00 | 284 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BZ Autres créances | 151 903.00 | | 151 903.00 | 151 903.00 |
CF Disponibilités | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 687.00 | 6 867.00 | 498 820.00 | 505 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 060.00 | 273 554.00 | 1 456 505.00 | 1 730 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 274 701.00 | 289 337.00 | | 274 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 805.00 | 101 006.00 | | 116 805.00 |
DL TOTAL (I) | 432 756.00 | 431 593.00 | | 432 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 161.00 | 800 471.00 | | 669 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 979.00 | 243 683.00 | | 246 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 128.00 | 111 062.00 | | 95 128.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | 12 516.00 | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 749.00 | 1 170 466.00 | | 1 023 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 505.00 | 1 602 059.00 | | 1 456 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 973.00 | 501 306.00 | | 484 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 933.00 | | 2 491.00 | 1 224 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 051.00 | 14 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 1 224 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 289.00 | | 1 750.00 | 524 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 144.00 | | 741.00 | 17 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 001.00 | 61 223.00 | | 204 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 001.00 | 61 223.00 | | 204 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 352.00 | 111.00 | | 1 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 238.00 | 6 867.00 | 8 238.00 | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 590.00 | 6 978.00 | 8 238.00 | 9 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 590.00 | 6 978.00 | 8 238.00 | 9 590.00 |
UG ‐ Financières | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VC Groupe et associés | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 161.00 | 130 384.00 | 466 079.00 | 669 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 749.00 | 484 973.00 | 466 079.00 | 1 023 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 104.00 | 28 101.00 | | 37 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 494.00 | 32 508.00 | | 28 494.00 |
ST Autres comptes | 48 063.00 | 50 922.00 | | 48 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 668.00 | 24 373.00 | | 25 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 079.00 | 3 453.00 | | 16 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 998.00 | 4 398.00 | | 4 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 102.00 | 32 499.00 | | 42 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 872.00 | 114 766.00 | | 125 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 480.00 | 86 633.00 | | 90 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 303.00 | 111 256.00 | | 118 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |