| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 500.00 | | 683 500.00 | 683 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 256.00 | 131 236.00 | 117 020.00 | 248 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 033.00 | 72 766.00 | 203 267.00 | 276 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 484.00 | 1 352.00 | 13 132.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 933.00 | 205 353.00 | 1 019 579.00 | 1 224 933.00 |
BT Marchandises | 289 992.00 | 8 238.00 | 281 753.00 | 289 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
BZ Autres créances | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CF Disponibilités | 177 519.00 | | 177 519.00 | 177 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 718.00 | 8 238.00 | 582 480.00 | 590 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 650.00 | 213 592.00 | 1 602 059.00 | 1 815 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 289 337.00 | 204 624.00 | | 289 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 006.00 | 84 713.00 | | 101 006.00 |
DL TOTAL (I) | 431 593.00 | 330 587.00 | | 431 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 471.00 | 823 859.00 | | 800 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 58.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 683.00 | 104 161.00 | | 243 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 062.00 | 91 703.00 | | 111 062.00 |
EA Autres dettes | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 466.00 | 1 019 781.00 | | 1 170 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 059.00 | 1 350 368.00 | | 1 602 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 306.00 | 219 337.00 | | 501 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 385.00 | | 321 151.00 | 998 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 604.00 | 1 224 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 504.00 | 524 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 007.00 | | 320 785.00 | 298 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | 366.00 | 16 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 924.00 | 78 077.00 | | 125 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 924.00 | 78 077.00 | | 125 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 221.00 | 221.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 614.00 | 8 238.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 8 238.00 | 4 614.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 8 459.00 | 4 835.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 683.00 | 243 683.00 | | 243 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UX Autres créances clients | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VB T. V. A. | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 471.00 | 131 311.00 | 482 420.00 | 800 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 770.00 | | | 293 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 466.00 | 501 306.00 | 482 420.00 | 1 170 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 101.00 | 14 844.00 | | 28 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 508.00 | 16 001.00 | | 32 508.00 |
ST Autres comptes | 50 922.00 | 49 094.00 | | 50 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 373.00 | 27 537.00 | | 24 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 453.00 | 3 139.00 | | 3 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 398.00 | 4 135.00 | | 4 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 499.00 | 18 979.00 | | 32 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 766.00 | 116 761.00 | | 114 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 633.00 | 77 533.00 | | 86 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 256.00 | 95 771.00 | | 111 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |