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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
BZ Autres créances | 2 222 863.00 | | 2 222 863.00 | 2 222 863.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 925.00 | | 2 224 925.00 | 2 224 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 947.00 | | 2 371 947.00 | 2 371 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 759.00 | | | 759.00 |
DH Report à nouveau | | -125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833.00 | 984.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 693.00 | 1 859.00 | | 7 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361 715.00 | 1 641 938.00 | | 2 361 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 430.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 254.00 | 1 643 568.00 | | 2 364 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 947.00 | 1 645 427.00 | | 2 371 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 254.00 | 1 643 568.00 | | 2 364 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 430.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 469.00 | 8 394.00 | | 20 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 636.00 | 7 409.00 | | 14 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 833.00 | 984.00 | | 5 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 2 222 863.00 | 2 222 863.00 | | 2 222 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 361 715.00 | 2 361 715.00 | | 2 361 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 863.00 | 2 222 863.00 | | 2 222 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 254.00 | 2 364 254.00 | | 2 364 254.00 |