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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
BZ Autres créances | 2 416 718.00 | | 2 416 718.00 | 2 416 718.00 |
CF Disponibilités | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 092.00 | | 2 426 092.00 | 2 426 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 114.00 | | 2 573 114.00 | 2 573 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 712.00 | 6 593.00 | | 11 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | 5 119.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 19 127.00 | 12 812.00 | | 19 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 629.00 | 3 154 857.00 | | 2 550 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 6 480.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 986.00 | 3 161 337.00 | | 2 553 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 114.00 | 3 174 148.00 | | 2 573 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 987.00 | 3 161 337.00 | | 2 553 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 1 991.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 758.00 | 25 457.00 | | 26 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 443.00 | 20 338.00 | | 20 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316.00 | 5 119.00 | | 6 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 416 718.00 | 2 416 718.00 | | 2 416 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 629.00 | 2 550 629.00 | | 2 550 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 718.00 | 2 416 718.00 | | 2 416 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 987.00 | 2 553 987.00 | | 2 553 987.00 |