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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
BZ Autres créances | 3 025 898.00 | | 3 025 898.00 | 3 025 898.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 126.00 | | 3 027 126.00 | 3 027 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 148.00 | | 3 174 148.00 | 3 174 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 593.00 | 759.00 | | 6 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119.00 | 5 833.00 | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 12 812.00 | 7 693.00 | | 12 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 857.00 | 2 361 715.00 | | 3 154 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 2 400.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 161 337.00 | 2 364 254.00 | | 3 161 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 148.00 | 2 371 947.00 | | 3 174 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 337.00 | 2 364 254.00 | | 3 161 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 2 268.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 457.00 | 20 469.00 | | 25 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 338.00 | 14 636.00 | | 20 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119.00 | 5 833.00 | | 5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 898.00 | 3 025 898.00 | | 3 025 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 154 857.00 | 3 154 857.00 | | 3 154 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 898.00 | 3 025 898.00 | | 3 025 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 337.00 | 3 161 337.00 | | 3 161 337.00 |