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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 3 215.00 | 3 601.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 818.00 | 3 216.00 | 9 601.00 | 12 818.00 |
BP En cours de production de services | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 772.00 | 1 471.00 | 230 302.00 | 231 772.00 |
BZ Autres créances | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CF Disponibilités | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 194.00 | 1 471.00 | 602 724.00 | 604 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 010.00 | 4 686.00 | 612 324.00 | 617 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 910.00 | 20 538.00 | | 99 910.00 |
DL TOTAL (I) | 122 448.00 | 22 538.00 | | 122 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 848.00 | 60 000.00 | | 67 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 34 553.00 | | 40 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 957.00 | 101 956.00 | | 72 957.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 812.00 | 27 630.00 | | 208 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 878.00 | 224 516.00 | | 389 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 324.00 | 247 063.00 | | 612 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 3 443.00 | 2 025.00 | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 3 443.00 | 2 025.00 | 1 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 812.00 | 208 812.00 | | 208 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 442.00 | 310 442.00 | | 310 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 442.00 | 310 442.00 | 6 000.00 | 316 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 877.00 | 389 877.00 | | 389 877.00 |