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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797.00 | 5 488.00 | 5 309.00 | 10 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 035.00 | 5 488.00 | 82 547.00 | 88 035.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 448.00 | 1 471.00 | 356 977.00 | 358 448.00 |
BZ Autres créances | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CF Disponibilités | 276 324.00 | | 276 324.00 | 276 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 484.00 | 1 471.00 | 652 014.00 | 653 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 520.00 | 6 959.00 | 734 561.00 | 741 520.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 248.00 | 338.00 | | 98 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 505.00 | 99 910.00 | | 81 505.00 |
DL TOTAL (I) | 203 953.00 | 122 448.00 | | 203 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 67 848.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 40 261.00 | | 41 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 230.00 | 72 957.00 | | 143 230.00 |
EA Autres dettes | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 599.00 | 208 812.00 | | 24 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 608.00 | 389 876.00 | | 530 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 561.00 | 512 324.00 | | 734 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | 2 273.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 2 273.00 | | 3 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 231.00 | 143 231.00 | | 143 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 160.00 | 377 160.00 | | 377 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 299.00 | 377 160.00 | 77 139.00 | 454 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 608.00 | 530 608.00 | | 530 608.00 |