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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 369.00 | 7 907.00 | 10 462.00 | 18 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 950.00 | 7 907.00 | 95 043.00 | 102 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 096.00 | 1 471.00 | 220 625.00 | 222 096.00 |
BZ Autres créances | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 518.00 | 390.00 | 110 128.00 | 110 518.00 |
CF Disponibilités | 492 864.00 | | 492 864.00 | 492 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 708.00 | 1 861.00 | 907 847.00 | 909 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 659.00 | 9 768.00 | 1 002 891.00 | 1 012 659.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 179 753.00 | 98 248.00 | | 179 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 024.00 | 81 505.00 | | 109 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 327 977.00 | 203 953.00 | | 327 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 599.00 | 300 000.00 | | 132 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | 19 241.00 | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 858.00 | 41 017.00 | | 319 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 964.00 | 143 230.00 | | 203 964.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 2 520.00 | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | 24 599.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 913.00 | 530 608.00 | | 674 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 891.00 | 734 561.00 | | 1 002 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 2 419.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 2 419.00 | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 858.00 | 319 858.00 | | 319 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 964.00 | 203 964.00 | | 203 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 599.00 | 132 599.00 | | 132 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 326.00 | 306 326.00 | | 306 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 808.00 | 306 326.00 | 84 481.00 | 390 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 913.00 | 674 913.00 | | 674 913.00 |