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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 713.00 | 27 417.00 | 9 296.00 | 36 713.00 |
AH Fonds commercial | 140 461.00 | | 140 461.00 | 140 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508.00 | 3 174.00 | 7 334.00 | 10 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 195.00 | 163 613.00 | 301 582.00 | 465 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 549.00 | 194 204.00 | 563 345.00 | 757 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BT Marchandises | 162 932.00 | | 162 932.00 | 162 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
CF Disponibilités | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 649.00 | | 283 649.00 | 283 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 198.00 | 194 204.00 | 846 994.00 | 1 041 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
CU Autres participations | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 492.00 | | | -96 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 379.00 | -96 492.00 | | -105 379.00 |
DL TOTAL (I) | -191 871.00 | -86 492.00 | | -191 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 873.00 | 634 262.00 | | 580 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 595.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 696.00 | 373 064.00 | | 379 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 857.00 | 65 156.00 | | 66 857.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | 22 432.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 864.00 | 1 095 508.00 | | 1 038 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 994.00 | 1 009 016.00 | | 846 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 392.00 | 558 150.00 | | 599 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 477.00 | | 2 276 477.00 | 2 276 477.00 |
FG Production vendue services | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 186.00 | | 2 281 186.00 | 2 281 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 244.00 | 3.00 | | 5 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 14 269.00 | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 14 269.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | 228 930.00 | | -2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 572.00 | 3 472 595.00 | | 2 286 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 950.00 | 3 569 087.00 | | 2 391 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 379.00 | -96 492.00 | | -105 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 216.00 | 13 115.00 | | 4 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 294.00 | 25 339.00 | | 12 294.00 |