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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 713.00 | 35 837.00 | 876.00 | 36 713.00 |
AH Fonds commercial | 140 461.00 | | 140 461.00 | 140 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 323.00 | 5 385.00 | 6 938.00 | 12 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 195.00 | 231 971.00 | 233 224.00 | 465 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 410.00 | 273 193.00 | 486 217.00 | 759 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BT Marchandises | 153 340.00 | | 153 340.00 | 153 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
CF Disponibilités | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 394.00 | | 301 394.00 | 301 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 804.00 | 273 193.00 | 787 611.00 | 1 060 804.00 |
CU Autres participations | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 871.00 | -96 492.00 | | -201 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 939.00 | -105 379.00 | | -66 939.00 |
DL TOTAL (I) | -258 810.00 | -191 871.00 | | -258 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 418.00 | 580 873.00 | | 574 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 707.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 791.00 | 379 696.00 | | 370 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 490.00 | 66 857.00 | | 92 490.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 10 731.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 421.00 | 1 038 864.00 | | 1 046 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 611.00 | 846 994.00 | | 787 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 838.00 | 599 392.00 | | 656 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 959.00 | 43 515.00 | | 85 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 331.00 | | 2 616 331.00 | 2 616 331.00 |
FG Production vendue services | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 840.00 | | 2 617 840.00 | 2 617 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 5 244.00 | | 17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | 1 800.00 | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | 2 701.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 2 701.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | -2 701.00 | | -4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 805.00 | 2 286 572.00 | | 2 622 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 744.00 | 2 391 950.00 | | 2 689 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 939.00 | -105 379.00 | | -66 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 549.00 | | 1 860.00 | 757 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 704.00 | | 1 815.00 | 475 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 672.00 | | 46.00 | 104 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 204.00 | 78 989.00 | | 194 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 417.00 | 8 420.00 | | 27 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 787.00 | 70 569.00 | | 166 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 791.00 | 370 791.00 | | 370 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 473.00 | 98 877.00 | 340 596.00 | 439 473.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 435.00 | 656 838.00 | 340 596.00 | 997 435.00 |