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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 748 487.00 | | 748 487.00 | 748 487.00 |
CF Disponibilités | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 480.00 | | 783 480.00 | 783 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 198.00 | | 888 198.00 | 888 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
CU Autres participations | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 810.00 | -201 871.00 | | -268 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 959.00 | -66 939.00 | | 210 959.00 |
DL TOTAL (I) | -47 851.00 | -258 810.00 | | -47 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 733.00 | 574 418.00 | | 398 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 766.00 | 265.00 | | 246 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 083.00 | 370 791.00 | | 266 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | 92 490.00 | | 6 868.00 |
EA Autres dettes | 17 598.00 | 8 457.00 | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 049.00 | 1 046 421.00 | | 936 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 198.00 | 787 611.00 | | 888 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 318.00 | 656 838.00 | | 637 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 85 959.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 222.00 | | 2 159 222.00 | 2 159 222.00 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 606.00 | | 2 159 606.00 | 2 159 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 530.00 | 17.00 | | 23 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 000.00 | 4 804.00 | | 695 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 8 819.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 629.00 | | | 327 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 879.00 | 8 819.00 | | 327 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 121.00 | -4 015.00 | | 367 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 729.00 | 2 622 805.00 | | 2 879 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 769.00 | 2 689 744.00 | | 2 668 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 959.00 | -66 939.00 | | 210 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 410.00 | | 6 500.00 | 759 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 192.00 | 104 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 713.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 461.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 018.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 518.00 | | 6 500.00 | 477 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 718.00 | | | 104 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 193.00 | 60 370.00 | 333 563.00 | 273 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 837.00 | 876.00 | 36 713.00 | 35 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 356.00 | 59 494.00 | 296 850.00 | 237 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 083.00 | 266 083.00 | | 266 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 298.00 | 99 886.00 | 264 412.00 | 364 298.00 |
VI Groupe et associés | 246 766.00 | 246 766.00 | | 246 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 994.00 | 747 994.00 | | 747 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 156.00 | 773 156.00 | | 773 156.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 730.00 | 637 318.00 | 264 412.00 | 901 730.00 |