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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 363.00 | 9 335.00 | 16 028.00 | 25 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 558.00 | 77 676.00 | 305 883.00 | 383 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 522.00 | 87 011.00 | 536 511.00 | 623 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
060 Stock marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 852.00 | | 90 852.00 | 90 852.00 |
110 Total général Actif | 714 374.00 | 87 011.00 | 627 363.00 | 714 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 621 453.00 | | | 1 621 453.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 621 659.00 | | | 1 621 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 693.00 | | | 869 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 046.00 | | | -6 046.00 |
242 Autres charges externes. | 148 844.00 | | | 148 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 152.00 | | | 281 152.00 |
252 Charges sociales | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
262 Autres charges | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 495 872.00 | | | 1 495 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | | | 492.00 |
294 Charges financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623 522.00 | | | 623 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 860.00 | | | 68 860.00 |