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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 363.00 | 17 790.00 | 7 574.00 | 25 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 863.00 | 153 799.00 | 287 064.00 | 440 863.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 826.00 | 171 589.00 | 509 237.00 | 680 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
060 Stock marchandises | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
084 Disponibilités | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
110 Total général Actif | 767 505.00 | 171 589.00 | 595 916.00 | 767 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 173 059.00 | | | 1 173 059.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 174 087.00 | | | 1 174 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 320.00 | | | 625 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
252 Charges sociales | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 131 228.00 | | | 1 131 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 522.00 | | | 623 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |