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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 669.00 | 265 486.00 | 225 183.00 | 490 669.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 633.00 | 290 850.00 | 439 783.00 | 730 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
060 Stock marchandises | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
072 Créances – Autres | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
084 Disponibilités | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
110 Total général Actif | 842 974.00 | 290 850.00 | 552 124.00 | 842 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 174 368.00 | | | 1 174 368.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 176 372.00 | | | 1 176 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 118.00 | | | 614 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
242 Autres charges externes. | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 192.00 | | | 289 192.00 |
252 Charges sociales | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 179 445.00 | | | 1 179 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
294 Charges financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 834.00 | | | 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 719 973.00 | | | 719 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |