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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 755.00 | 4 220.00 | 1 535.00 | 5 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 380.00 | 9 546.00 | 32 834.00 | 42 380.00 |
040 Immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 889.00 | 13 767.00 | 135 123.00 | 148 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
084 Disponibilités | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
110 Total général Actif | 205 423.00 | 13 767.00 | 191 656.00 | 205 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 549.00 | | | 372 549.00 |
230 Autres produits | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 568.00 | | | 384 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
252 Charges sociales | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 888.00 | | | 362 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |