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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 638.00 | 22 001.00 | 56 638.00 | 78 638.00 |
040 Immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 392.00 | 22 001.00 | 157 392.00 | 179 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
084 Disponibilités | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 234.00 | | 200 234.00 | 200 234.00 |
110 Total général Actif | 379 626.00 | 22 001.00 | 357 625.00 | 379 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 523 655.00 | | | 523 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 192.00 | | | 528 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
242 Autres charges externes. | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
252 Charges sociales | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 903.00 | | | 436 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 972.00 | | | 177 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |