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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 597.00 | 1 203.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 333.00 | 30 373.00 | 53 961.00 | 84 333.00 |
040 Immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 887.00 | 30 969.00 | 155 918.00 | 186 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
072 Créances – Autres | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
084 Disponibilités | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
110 Total général Actif | 238 613.00 | 30 969.00 | 207 644.00 | 238 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 802 577.00 | | | 802 577.00 |
230 Autres produits | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 498.00 | | | 824 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 230 210.00 | | | 230 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 746.00 | | | 249 746.00 |
252 Charges sociales | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 520.00 | | | 782 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
294 Charges financières | 967.00 | | | 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |