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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 746 664.00 | | 5 746 664.00 | 5 746 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749 598.00 | 1 836.00 | 7 747 762.00 | 7 749 598.00 |
BZ Autres créances | 1 807 265.00 | | 1 807 265.00 | 1 807 265.00 |
CF Disponibilités | 225 444.00 | | 225 444.00 | 225 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 709.00 | | 2 032 709.00 | 2 032 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 511.00 | 1 836.00 | 9 780 675.00 | 9 782 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223 759.00 | | | 1 223 759.00 |
CU Autres participations | 1 995 670.00 | | 1 995 670.00 | 1 995 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 770.00 | 1 543 770.00 | | 1 543 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
DG Autres réserves | 544 715.00 | | | 544 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 411.00 | 573 385.00 | | 603 411.00 |
DK Provisions réglementées | 23 314.00 | 7 105.00 | | 23 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 879.00 | 2 124 260.00 | | 2 743 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549 587.00 | 4 515 500.00 | | 5 549 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 088.00 | 3 441 884.00 | | 1 471 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 6 192.00 | | 16 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 036 796.00 | 7 963 576.00 | | 7 036 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 675.00 | 10 087 836.00 | | 9 780 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 578.00 | 2 864 708.00 | | 1 084 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 209.00 | 7 105.00 | | 16 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 209.00 | 7 105.00 | | 16 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 837.00 | -7 105.00 | | 42 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 018.00 | 607 000.00 | | 812 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 608.00 | 33 615.00 | | 208 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 411.00 | 573 385.00 | | 603 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 975 124.00 | | 7 735 417.00 | 9 975 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 960 944.00 | 2 001 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960 944.00 | 7 749 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975 124.00 | | 1 986 918.00 | 9 975 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 105.00 | 16 209.00 | | 7 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | 16 209.00 | | 7 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467 551.00 | 439 304.00 | 685 492.00 | 1 467 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 265.00 | 583 506.00 | 1 223 759.00 | 1 807 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549 587.00 | 625 616.00 | 4 249 341.00 | 5 549 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 339.00 | | | 1 650 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816 252.00 | | | 2 816 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 693.00 | 583 506.00 | 1 229 187.00 | 1 812 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 796.00 | 1 084 578.00 | 4 934 833.00 | 7 036 796.00 |