| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 746 664.00 | | 5 746 664.00 | 5 746 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747 398.00 | 1 836.00 | 7 745 562.00 | 7 747 398.00 |
BZ Autres créances | 1 814 600.00 | | 1 814 600.00 | 1 814 600.00 |
CF Disponibilités | 151 809.00 | | 151 809.00 | 151 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 410.00 | | 1 966 410.00 | 1 966 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 807.00 | 1 836.00 | 9 711 971.00 | 9 713 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223 759.00 | | | 1 223 759.00 |
CU Autres participations | 1 995 670.00 | | 1 995 670.00 | 1 995 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 770.00 | 1 543 770.00 | | 1 543 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 840.00 | 28 669.00 | | 58 840.00 |
DG Autres réserves | 1 117 955.00 | 544 715.00 | | 1 117 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 429.00 | 603 411.00 | | 560 429.00 |
DK Provisions réglementées | 39 523.00 | 23 314.00 | | 39 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 517.00 | 2 743 879.00 | | 3 320 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002 633.00 | 5 549 587.00 | | 5 002 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 514.00 | 1 471 088.00 | | 1 287 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 16 121.00 | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
EA Autres dettes | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 391 454.00 | 7 036 796.00 | | 6 391 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 711 971.00 | 9 780 675.00 | | 9 711 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 730.00 | 1 084 578.00 | | 1 712 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 720.00 | | 433 720.00 | 433 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 720.00 | | 433 720.00 | 433 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 995.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 299.00 | 16 209.00 | | 16 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 299.00 | 42 837.00 | | -16 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 933.00 | | | -20 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 527.00 | 812 018.00 | | 1 108 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 099.00 | 208 608.00 | | 548 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 429.00 | 603 411.00 | | 560 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749 598.00 | | | 7 749 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 998 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 7 747 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746 664.00 | | | 5 746 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 098.00 | | | 2 001 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 314.00 | 16 209.00 | | 23 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 314.00 | 16 209.00 | | 23 314.00 |
UG ‐ Financières | | 16 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 990.00 | 424 125.00 | 685 492.00 | 1 280 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 600.00 | 1 814 600.00 | | 1 814 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 002 633.00 | 1 180 773.00 | 3 821 860.00 | 5 002 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 515.00 | | | 733 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 828.00 | 1 814 600.00 | 3 228.00 | 1 817 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 454.00 | 1 712 730.00 | 4 507 352.00 | 6 391 454.00 |