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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 746 664.00 | | 5 746 664.00 | 5 746 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 383 339.00 | | 1 383 339.00 | 1 383 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360 737.00 | 1 836.00 | 9 358 901.00 | 9 360 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 226 341.00 | | 226 341.00 | 226 341.00 |
CF Disponibilités | 225 842.00 | | 225 842.00 | 225 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 982.00 | | 552 982.00 | 552 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 719.00 | 1 836.00 | 9 911 883.00 | 9 913 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386 567.00 | | | 1 386 567.00 |
CU Autres participations | 2 225 670.00 | | 2 225 670.00 | 2 225 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 770.00 | 1 543 770.00 | | 1 543 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 861.00 | 58 840.00 | | 86 861.00 |
DG Autres réserves | 1 650 363.00 | 1 117 955.00 | | 1 650 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 832.00 | 560 429.00 | | 73 832.00 |
DK Provisions réglementées | 55 732.00 | 39 523.00 | | 55 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 558.00 | 3 320 517.00 | | 3 410 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185 784.00 | 5 002 633.00 | | 3 185 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233 864.00 | 1 287 514.00 | | 3 233 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 15 651.00 | | 19 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 666.00 | 37 320.00 | | 62 666.00 |
EA Autres dettes | | 48 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 501 325.00 | 6 391 454.00 | | 6 501 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 883.00 | 9 711 971.00 | | 9 911 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 101.00 | 1 712 730.00 | | 3 822 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 193.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 509.00 | 16 299.00 | | 16 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 591.00 | -16 299.00 | | -14 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 280.00 | -20 933.00 | | -27 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 190.00 | 1 108 527.00 | | 515 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 358.00 | 548 099.00 | | 441 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 832.00 | 560 429.00 | | 73 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 747 398.00 | | 1 613 339.00 | 7 747 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 360 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746 664.00 | | | 5 746 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 898.00 | | 1 613 339.00 | 1 998 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 523.00 | 16 209.00 | | 39 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 523.00 | 16 209.00 | | 39 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 233 228.00 | 2 547 736.00 | 685 492.00 | 3 233 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 383 339.00 | 1 383 339.00 | | 1 383 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185 298.00 | 1 191 565.00 | 1 993 733.00 | 3 185 298.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 123.00 | | | 635 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 521.00 | 222 521.00 | | 222 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 708.00 | 1 713 708.00 | | 1 713 708.00 |
VW T.V.A. | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 325.00 | 3 822 101.00 | 2 679 225.00 | 6 501 325.00 |