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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 006.00 | 5 187.00 | 17 819.00 | 23 006.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 056.00 | 5 187.00 | 80 869.00 | 86 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
060 Stock marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
084 Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
110 Total général Actif | 93 839.00 | 5 187.00 | 88 652.00 | 93 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
230 Autres produits | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -789.00 | | | -789.00 |
242 Autres charges externes. | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
252 Charges sociales | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
262 Autres charges | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 184.00 | | | -25 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 970.00 | | | -26 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 058.00 | | | 9 058.00 |