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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 722.00 | 16 614.00 | 8 108.00 | 24 722.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 772.00 | 16 614.00 | 71 158.00 | 87 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
084 Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
110 Total général Actif | 109 346.00 | 16 614.00 | 92 732.00 | 109 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 423.00 | 134 532.00 | | 72 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | 1 751.00 | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 821.00 | 136 283.00 | | 96 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 978.00 | 30 466.00 | | 18 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 871.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 32 997.00 | 34 894.00 | | 32 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 1 302.00 | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 813.00 | 56 206.00 | | 32 813.00 |
252 Charges sociales | 2 917.00 | 8 157.00 | | 2 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 234.00 | 7 454.00 | | 4 234.00 |
262 Autres charges | 849.00 | 1 570.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 857.00 | 140 920.00 | | 94 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 964.00 | -4 637.00 | | 1 964.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 594.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | 25 480.00 | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 972.00 | | | 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 972.00 | | | 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 081.00 | | | 7 081.00 |