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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 722.00 | 19 512.00 | 5 210.00 | 24 722.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 772.00 | 19 512.00 | 68 260.00 | 87 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
110 Total général Actif | 108 638.00 | 19 512.00 | 89 126.00 | 108 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 937.00 | 72 423.00 | | 55 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 599.00 | 22 335.00 | | 50 599.00 |
230 Autres produits | 13 395.00 | 2 063.00 | | 13 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 931.00 | 96 821.00 | | 119 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 430.00 | 18 978.00 | | 15 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | 40.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 29 197.00 | 32 997.00 | | 29 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 2 030.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 081.00 | 32 813.00 | | 38 081.00 |
252 Charges sociales | 2 541.00 | 2 917.00 | | 2 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | 4 234.00 | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 1 036.00 | 849.00 | | 1 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 508.00 | 94 857.00 | | 92 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 424.00 | 1 964.00 | | 27 424.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 1 321.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 444.00 | 643.00 | | 19 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |