| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 954.00 | 6 360.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 179 573.00 | 11 472.00 | 168 100.00 | 179 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 785.00 | 4 248.00 | 49 537.00 | 53 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 363.00 | 37 911.00 | 358 452.00 | 396 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 514.00 | 54 586.00 | 591 927.00 | 646 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BT Marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BZ Autres créances | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
CF Disponibilités | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 841.00 | | 225 841.00 | 225 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 355.00 | 54 586.00 | 817 768.00 | 872 355.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 662.00 | | | -140 662.00 |
DL TOTAL (I) | -90 662.00 | | | -90 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 780.00 | | | 564 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 389.00 | | | 137 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 431.00 | | | 908 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 768.00 | | | 817 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 634.00 | | | 433 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
FG Production vendue services | 382 094.00 | | 382 094.00 | 382 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 177.00 | | 390 177.00 | 390 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 586.00 | |
GE Autres charges | | | 21 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 611.00 | | | 402 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 274.00 | | | 543 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 662.00 | | | -140 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 646 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 586.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 389.00 | 137 389.00 | | 137 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
UX Autres créances clients | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 781.00 | 90 924.00 | 369 522.00 | 564 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 491.00 | 433 634.00 | 369 522.00 | 907 491.00 |