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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 1 574.00 | 8 120.00 | 9 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 5 343.00 | 1 971.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 179 573.00 | 65 344.00 | 114 228.00 | 179 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 002.00 | 22 721.00 | 31 280.00 | 54 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 599.00 | 208 875.00 | 196 723.00 | 405 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 161.00 | 303 859.00 | 354 301.00 | 658 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BZ Autres créances | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
CF Disponibilités | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 689.00 | 303 859.00 | 507 829.00 | 811 689.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 361.00 | | | -363 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 614.00 | | | -24 614.00 |
DL TOTAL (I) | -337 976.00 | | | -337 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 291.00 | | | 400 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 458.00 | | | 166 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 806.00 | | | 845 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 829.00 | | | 507 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 649.00 | | | 545 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
FG Production vendue services | 775 431.00 | | 775 431.00 | 775 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 183.00 | | 791 183.00 | 791 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 030.00 | |
GE Autres charges | | | 40 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 640.00 | | | 804 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 254.00 | | | 829 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 614.00 | | | -24 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 982.00 | | 5 099.00 | 653 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 658 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 639 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 996.00 | | 5 099.00 | 634 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 249.00 | 84 530.00 | 920.00 | 220 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 2 012.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 343.00 | 82 518.00 | 920.00 | 215 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 980.00 | 215 980.00 | | 215 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
UX Autres créances clients | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 099.00 | 106 801.00 | 293 299.00 | 400 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
VP Divers | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 948.00 | 545 649.00 | 293 299.00 | 838 948.00 |