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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 1 025.00 | 8 669.00 | 9 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 3 880.00 | 3 434.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 179 573.00 | 47 387.00 | 132 186.00 | 179 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 159.00 | 16 710.00 | 37 449.00 | 54 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 262.00 | 151 245.00 | 250 017.00 | 401 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 981.00 | 220 249.00 | 433 732.00 | 653 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BT Marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BZ Autres créances | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CF Disponibilités | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 561.00 | 220 249.00 | 577 312.00 | 797 561.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 489.00 | | | -269 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 872.00 | | | -93 872.00 |
DL TOTAL (I) | -313 361.00 | | | -313 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 562.00 | | | 494 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 429.00 | | | 167 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 674.00 | | | 890 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 312.00 | | | 577 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 082.00 | | | 486 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
FG Production vendue services | 548 612.00 | | 548 612.00 | 548 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 870.00 | | 562 870.00 | 562 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 588.00 | |
GE Autres charges | | | 38 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 479.00 | | | 608 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 351.00 | | | 702 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 872.00 | | | -93 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 699.00 | | 4 935.00 | 650 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 653 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 634 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 713.00 | | 4 935.00 | 631 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 395.00 | 84 506.00 | 1 652.00 | 137 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 2 012.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | 82 494.00 | 1 652.00 | 134 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 420.00 | 171 420.00 | | 171 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 862.00 | 167 862.00 | | 167 862.00 |
UX Autres créances clients | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 562.00 | 94 463.00 | 400 099.00 | 494 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 182.00 | 486 083.00 | 400 099.00 | 886 182.00 |