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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 408.00 | 924.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 790.00 | 5 931.00 | 43 859.00 | 49 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 237.00 | 6 339.00 | 55 898.00 | 62 237.00 |
BN En cours de production de biens | 2 769 471.00 | | 2 769 471.00 | 2 769 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 393.00 | | 172 393.00 | 172 393.00 |
BZ Autres créances | 816 608.00 | | 816 608.00 | 816 608.00 |
CF Disponibilités | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 151.00 | | 3 833 151.00 | 3 833 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 388.00 | 6 339.00 | 3 889 049.00 | 3 895 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 292.00 | | | -540 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 499.00 | -540 292.00 | | -1 090 499.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130 791.00 | -40 292.00 | | -1 130 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 408.00 | | | 3 221 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 907.00 | 226 106.00 | | 1 731 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 050.00 | 24 984.00 | | 64 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 960.00 | | |
EA Autres dettes | 369.00 | 267.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 839.00 | 309 317.00 | | 5 019 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 049.00 | 269 025.00 | | 3 889 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 221 408.00 | | | 3 221 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 307.00 | | 481 307.00 | 481 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 307.00 | | 481 307.00 | 481 307.00 |
FM Production stockée | | | 2 769 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 835.00 | 1.00 | | 3 250 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 334.00 | 540 293.00 | | 4 341 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 499.00 | -540 292.00 | | -1 090 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 6 144.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 6 144.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 907.00 | 1 731 907.00 | | 1 731 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
UX Autres créances clients | 172 393.00 | 172 393.00 | | 172 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 805 177.00 | 805 177.00 | | 805 177.00 |
VC Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 221 408.00 | | 3 221 408.00 | 3 221 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 565.00 | 994 450.00 | 11 115.00 | 1 005 565.00 |
VW T.V.A. | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 839.00 | 1 798 432.00 | 3 221 408.00 | 5 019 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |