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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 675.00 | 658.00 | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 790.00 | 11 627.00 | 38 163.00 | 49 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 987.00 | 12 301.00 | 50 686.00 | 62 987.00 |
BN En cours de production de biens | 862 380.00 | | 862 380.00 | 862 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 911.00 | | 3 431 911.00 | 3 431 911.00 |
BZ Autres créances | 1 452 004.00 | | 1 452 004.00 | 1 452 004.00 |
CF Disponibilités | 5 961 521.00 | | 5 961 521.00 | 5 961 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 711 914.00 | | 11 711 914.00 | 11 711 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 774 901.00 | 12 301.00 | 11 762 600.00 | 11 774 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DH Report à nouveau | | -540 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 731.00 | -1 090 499.00 | | 668 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 940.00 | -1 130 791.00 | | 1 172 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | 2 106.00 | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 611.00 | 3 221 408.00 | | 1 463 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 127 169.00 | 1 731 907.00 | | 8 127 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 088.00 | 64 050.00 | | 994 088.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 369.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 589 659.00 | 5 019 839.00 | | 10 589 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 762 600.00 | 3 889 049.00 | | 11 762 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 758 899.00 | | 19 758 899.00 | 19 758 899.00 |
FG Production vendue services | 863 142.00 | | 863 142.00 | 863 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 622 041.00 | | 20 622 041.00 | 20 622 041.00 |
FM Production stockée | | | -1 907 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 715 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 769 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 034 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 091.00 | | | -10 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 725 750.00 | 3 250 835.00 | | 18 725 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 057 019.00 | 4 341 334.00 | | 18 057 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 731.00 | -1 090 499.00 | | 668 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 237.00 | | 750.00 | 62 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | 750.00 | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339.00 | 5 962.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339.00 | 5 962.00 | | 6 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 127 169.00 | 8 127 169.00 | | 8 127 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 431 911.00 | 3 431 911.00 | | 3 431 911.00 |
VB T. V. A. | 1 180 243.00 | 1 180 243.00 | | 1 180 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 611.00 | | 1 463 611.00 | 1 463 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 042.00 | 270 042.00 | | 270 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 001.00 | 4 887 136.00 | 11 865.00 | 4 899 001.00 |
VW T.V.A. | 920 535.00 | 920 535.00 | | 920 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 589 659.00 | 9 126 048.00 | 1 463 611.00 | 10 589 659.00 |