| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 941.00 | 391.00 | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 654.00 | 17 349.00 | 33 305.00 | 50 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599 768.00 | | 2 599 768.00 | 2 599 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 703.00 | 18 373.00 | 2 834 330.00 | 2 852 703.00 |
BN En cours de production de biens | 5 589 153.00 | | 5 589 153.00 | 5 589 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893 662.00 | | 7 893 662.00 | 7 893 662.00 |
BZ Autres créances | 2 365 209.00 | | 2 365 209.00 | 2 365 209.00 |
CF Disponibilités | 6 989 821.00 | | 6 989 821.00 | 6 989 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 843 307.00 | | 22 843 307.00 | 22 843 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 696 010.00 | 18 373.00 | 25 677 637.00 | 25 696 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 023.00 | 82.00 | 149 941.00 | 150 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
DH Report à nouveau | 635 294.00 | | | 635 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 950.00 | 668 731.00 | | 51 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 891.00 | 1 172 940.00 | | 1 224 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 019.00 | 3 927.00 | | 14 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716 769.00 | 1 463 611.00 | | 7 716 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 242 429.00 | 8 127 169.00 | | 15 242 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 830.00 | 994 088.00 | | 1 478 830.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 865.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 452 746.00 | 10 589 659.00 | | 24 452 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 677 637.00 | 11 762 600.00 | | 25 677 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 716 769.00 | | | 7 716 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 359 411.00 | | 34 359 411.00 | 34 359 411.00 |
FG Production vendue services | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 388 355.00 | | 34 388 355.00 | 34 388 355.00 |
FM Production stockée | | | 4 726 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 318 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 004 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 474 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 20 354.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 20 354.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -10 091.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 654 764.00 | 18 725 750.00 | | 39 654 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 602 814.00 | 18 057 019.00 | | 39 602 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 950.00 | 668 731.00 | | 51 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 987.00 | | 2 790 465.00 | 62 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 023.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 599 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 852 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 122.00 | | 864.00 | 51 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | 2 588 653.00 | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 301.00 | 6 071.00 | | 12 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 5 989.00 | | 12 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 242 429.00 | 15 242 429.00 | | 15 242 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599 768.00 | | 2 599 768.00 | 2 599 768.00 |
UX Autres créances clients | 7 893 662.00 | 7 893 662.00 | | 7 893 662.00 |
VB T. V. A. | 2 091 398.00 | 2 091 398.00 | | 2 091 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VI Groupe et associés | 7 716 769.00 | | 7 716 769.00 | 7 716 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 545.00 | 267 545.00 | | 267 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 864 101.00 | 10 264 333.00 | 2 599 768.00 | 12 864 101.00 |
VW T.V.A. | 1 316 076.00 | 1 316 076.00 | | 1 316 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 452 746.00 | 16 735 977.00 | 7 716 769.00 | 24 452 746.00 |