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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 446.00 | 504.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 460.00 | 446.00 | 659 014.00 | 659 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 844.00 | 446.00 | 677 397.00 | 677 844.00 |
CU Autres participations | 658 510.00 | | 658 510.00 | 658 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 468.00 | 2 866.00 | | 42 468.00 |
DK Provisions réglementées | 5 004.00 | 1 542.00 | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 55 339.00 | 9 409.00 | | 55 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 090.00 | 282 789.00 | | 241 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 967.00 | 381 766.00 | | 380 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 057.00 | 669 040.00 | | 622 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 397.00 | 678 450.00 | | 677 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462.00 | 1 542.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 1 542.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -1 542.00 | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531.00 | 17 133.00 | | 7 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 468.00 | 2 866.00 | | 42 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 317.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 317.00 | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 543.00 | 3 462.00 | | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 3 462.00 | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 968.00 | 380 968.00 | | 380 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 090.00 | 42 183.00 | 173 076.00 | 241 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 058.00 | 423 151.00 | 173 076.00 | 622 058.00 |