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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 658 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 702 985.00 | |
CU Autres participations | | | 658 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 835.00 | 2 366.00 | | 44 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 746.00 | 42 468.00 | | 41 746.00 |
DK Provisions réglementées | 8 466.00 | 5 004.00 | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 100 547.00 | 55 339.00 | | 100 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 247.00 | 241 090.00 | | 221 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 967.00 | 380 967.00 | | 380 967.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 437.00 | 622 057.00 | | 602 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 985.00 | 677 397.00 | | 702 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 818.00 | | | 423 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -3 462.00 | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254.00 | 7 531.00 | | 8 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 746.00 | 42 468.00 | | 41 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 460.00 | | | 659 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 510.00 | | | 658 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 316.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 316.00 | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 247.00 | 42 628.00 | 174 897.00 | 221 247.00 |
VI Groupe et associés | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 437.00 | 423 818.00 | 174 897.00 | 602 437.00 |