| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 658 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 696 197.00 | |
CU Autres participations | | | 658 510.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 581.00 | 44 835.00 | | 86 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | 41 746.00 | | 42 439.00 |
DK Provisions réglementées | 11 928.00 | 8 466.00 | | 11 928.00 |
DL TOTAL (I) | 146 449.00 | 100 547.00 | | 146 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 659.00 | 221 247.00 | | 178 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 367.00 | 380 967.00 | | 370 367.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 222.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 748.00 | 602 437.00 | | 549 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 197.00 | 702 985.00 | | 696 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 161.00 | 423 818.00 | | 414 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -3 462.00 | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560.00 | 8 254.00 | | 7 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 439.00 | 41 746.00 | | 42 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 460.00 | | | 659 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 510.00 | | | 658 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 187.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 187.00 | | 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 400.00 | 279 400.00 | | 279 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 659.00 | 43 072.00 | 135 587.00 | 178 659.00 |
VI Groupe et associés | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 748.00 | 414 161.00 | 135 587.00 | 549 748.00 |