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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 165.00 | 9 148.00 | 89 017.00 | 98 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 208.00 | 12 585.00 | 110 623.00 | 123 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 973.00 | 21 733.00 | 217 240.00 | 238 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 777.00 | | 268 777.00 | 268 777.00 |
BZ Autres créances | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 752.00 | | 322 752.00 | 322 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 724.00 | 21 733.00 | 539 992.00 | 561 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 929.00 | | | -68 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 606.00 | -68 929.00 | | 21 606.00 |
DL TOTAL (I) | 52 678.00 | 31 071.00 | | 52 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 293.00 | 3 618.00 | | 131 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 741.00 | 1 899.00 | | 21 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 912.00 | 305 335.00 | | 230 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 189.00 | 60 510.00 | | 73 189.00 |
EA Autres dettes | 30 179.00 | 24.00 | | 30 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 314.00 | 371 386.00 | | 487 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 992.00 | 402 458.00 | | 539 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 905.00 | 371 386.00 | | 432 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 367.00 | 3 618.00 | | 63 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 225.00 | 270.00 | 857 495.00 | 857 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 225.00 | 270.00 | 857 495.00 | 857 225.00 |
FM Production stockée | | | -36 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 295.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 295.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 910.00 | -295.00 | | 148 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 853.00 | 549 404.00 | | 971 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 246.00 | 618 332.00 | | 950 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 606.00 | -68 929.00 | | 21 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041.00 | | 227 931.00 | 11 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 041.00 | | 210 331.00 | 11 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | 20 836.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 20 836.00 | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 911.00 | 230 911.00 | | 230 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 268 777.00 | 268 777.00 | | 268 777.00 |
VB T. V. A. | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 926.00 | 13 517.00 | 54 409.00 | 67 926.00 |
VI Groupe et associés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 816.00 | 315 216.00 | 7 600.00 | 322 816.00 |
VW T.V.A. | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 313.00 | 432 904.00 | 54 409.00 | 487 313.00 |