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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 211.00 | 2 197.00 | 4 014.00 | 6 211.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 665.00 | 55 044.00 | 79 621.00 | 134 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 676.00 | 53 947.00 | 85 728.00 | 139 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 151.00 | 111 188.00 | 186 964.00 | 298 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 537.00 | 5 435.00 | 315 102.00 | 320 537.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CF Disponibilités | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 772.00 | 5 435.00 | 458 337.00 | 463 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 923.00 | 116 623.00 | 645 300.00 | 761 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 499.00 | -47 322.00 | | -40 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | 6 823.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 62 740.00 | 59 501.00 | | 62 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 159.00 | 178 317.00 | | 165 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 074.00 | 43 259.00 | | 53 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 721.00 | 1 020.00 | | 8 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 409.00 | 99 437.00 | | 205 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 181.00 | 87 276.00 | | 145 181.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 2 337.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 561.00 | 411 646.00 | | 582 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 300.00 | 471 147.00 | | 645 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 934.00 | 366 208.00 | | 425 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 75.00 | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 335 553.00 | 3 013.00 | 1 338 566.00 | 1 335 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 553.00 | 3 013.00 | 1 338 566.00 | 1 335 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 000.00 | 145 000.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | 145 000.00 | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 000.00 | 143 480.00 | | 205 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 740.00 | 1 136 960.00 | | 1 545 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 501.00 | 1 130 137.00 | | 1 542 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 239.00 | 6 823.00 | | 3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 196.00 | | 38 954.00 | 259 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 386.00 | | 38 954.00 | 235 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 366.00 | 48 821.00 | | 62 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 2 070.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 239.00 | 46 751.00 | | 62 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 409.00 | 205 409.00 | | 205 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 314 015.00 | 314 015.00 | | 314 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VB T. V. A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 582.00 | 16 677.00 | 147 905.00 | 164 582.00 |
VI Groupe et associés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 618.00 | 359 018.00 | 7 600.00 | 366 618.00 |
VW T.V.A. | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 839.00 | 425 933.00 | 147 905.00 | 573 839.00 |