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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 211.00 | 127.00 | 6 084.00 | 6 211.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 165.00 | 29 085.00 | 69 080.00 | 98 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 221.00 | 33 155.00 | 104 066.00 | 137 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 197.00 | 62 366.00 | 196 831.00 | 259 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 334.00 | | 203 334.00 | 203 334.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 316.00 | | 274 316.00 | 274 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 513.00 | 62 366.00 | 471 147.00 | 533 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 322.00 | -68 929.00 | | -47 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823.00 | 21 606.00 | | 6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 59 501.00 | 52 678.00 | | 59 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 317.00 | 131 293.00 | | 178 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 259.00 | 21 741.00 | | 43 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 437.00 | 230 912.00 | | 99 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 276.00 | 73 189.00 | | 87 276.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 30 179.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 646.00 | 487 314.00 | | 411 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 147.00 | 539 992.00 | | 471 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 208.00 | 432 905.00 | | 366 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 63 367.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
FG Production vendue services | 984 402.00 | | 984 402.00 | 984 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 682.00 | | 991 682.00 | 991 682.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 633.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 464.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 000.00 | 149 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 149 000.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 90.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 90.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 480.00 | 148 910.00 | | 143 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 960.00 | 971 853.00 | | 1 136 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 137.00 | 950 246.00 | | 1 130 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 823.00 | 21 606.00 | | 6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 972.00 | | 20 223.00 | 238 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 6 210.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 372.00 | | 14 013.00 | 221 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 732.00 | 40 633.00 | | 21 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 732.00 | 40 506.00 | | 21 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 334.00 | 203 334.00 | | 203 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 241.00 | 133 823.00 | 44 418.00 | 178 241.00 |
VI Groupe et associés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 748.00 | 221 148.00 | 7 600.00 | 228 748.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 625.00 | 366 207.00 | 44 418.00 | 410 625.00 |