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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 295.00 | 885.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 180.00 | 295.00 | 200 885.00 | 201 180.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 783.00 | 295.00 | 216 488.00 | 216 783.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 145.00 | | | -10 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 143.00 | -10 145.00 | | 24 143.00 |
DL TOTAL (I) | 14 997.00 | -9 145.00 | | 14 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 062.00 | 168 081.00 | | 155 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 860.00 | 49 290.00 | | 31 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 66.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 800.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 490.00 | 218 237.00 | | 201 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 488.00 | 209 091.00 | | 216 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557.00 | 10 145.00 | | 5 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 143.00 | -10 145.00 | | 24 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 236.00 | | 59.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 236.00 | | 59.00 |